|
Nr Crt
|
Data înreg.
|
Document
(felul, nr., data)
|
Explicaţii
|
Sume
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
4-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6730..6731
|
Încasări Numerar
|
231.15
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
183
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.95
|
40
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67304..67314
|
Incasari Fond Reparatii
|
80
|
|
|
|
Plată
nr.doc.1040
|
INFO CONSULT -placute forex
ff.10817/04.09.2018
|
119
|
|
|
|
Plată
nr.doc.3313;3459;3460
|
plata Interfon - CONCORDE GROUP
|
810
|
|
2
|
7-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6732..6745
|
Încasări Numerar
|
3109.51
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67324..6745-3
|
Incasari Fond Reparatii
|
580
|
|
|
|
Plată
nr.doc.B.F.162
|
cheltuieli transport
|
100.08
|
|
|
|
Plată
DP nr.STAT 1
|
Salarii / indemnizatii casier august
|
350
|
|
|
|
Plată
DP nr.STAT 2
|
Salarii / indemnizatii presedinte +cenzor august
|
490
|
|
|
|
Plată
din fond special nr.doc.B.F.0024
|
Abonament telefon
|
140
|
|
3
|
8-SEP-2018
|
Document incasare banca
|
Încasări banca
|
2800
|
|
|
|
Plată
nr.doc.EXTRAS ING
|
Depunere incasari Banca
|
2800
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
135
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.81
|
30
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
IDEEA -curatenie august
|
750
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata apa rece - SC Apa Nova SA - Factura: 180649190
|
2100.01
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP - Factura: 60387
|
232.05
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
Plată Comision
|
13.53
|
|
4
|
11-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6746..6752
|
Încasări Numerar
|
1193.94
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67464..67524
|
Incasari Fond Reparatii
|
480
|
|
|
|
Chitanţe
|
Încasări Penalităţi Restanţieri
|
7.85
|
|
5
|
13-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6753..6755
|
Încasări Numerar
|
676.61
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67534..67554
|
Incasari Fond Reparatii
|
120
|
|
|
|
Plată
nr.doc.111380
|
plata Gunoi Menajer - SAL. TRANSEXIM SRL
ff.21349/13.09.2018
|
1106.7
|
|
|
|
Plată
nr.doc.3639
|
plata Diamond Condo - procesare liste - contabilitate
ff.1638/13.09.2018
|
250
|
|
|
|
Plată
din fond special nr.doc.b.f.183
|
cheltuieli administrative
|
23.8
|
|
6
|
14-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6756..6763
|
Încasări Numerar
|
1226.15
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
259.82
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.106
|
75
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 6759..6759
|
Incasari Fond Rulment
|
20
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67564..67634
|
Incasari Fond Reparatii
|
260
|
|
|
|
Plată
nr.doc.EXTRAS ING
|
Depunere incasari Banca
|
2000
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata apa calda / caldura - RADET - Factura: 0185021
|
30.55
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata DistriGAZ - ENGIE - Factura: 10135279701
|
89.6
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
Plată Comision
|
6.51
|
|
7
|
15-SEP-2018
|
Document incasare banca
|
Încasări banca
|
2000
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
186.37
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.84
|
30
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
363.51
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.103
|
70
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Impozit / Contributii - Trezorerie
|
598
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Impozit / Contributii - Trezorerie
|
13
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Electrica - ENEL - Factura: 09749962/10694001
|
412.79
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata apa rece - SC Apa Nova SA - Factura: 180777133
|
1574.46
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
Plată Comision
|
15.53
|
|
8
|
18-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6764..6766
|
Încasări Numerar
|
377.16
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67644..67664
|
Incasari Fond Reparatii
|
90
|
|
|
|
Plată
nr.doc.B.F.6765
|
DECONT APT 59
|
54.45
|
|
9
|
21-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6767..6767
|
Încasări Numerar
|
176.94
|
|
Nr Crt
|
Data înreg.
|
Document
(felul, nr., data)
|
Explicaţii
|
Sume
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67674..67674
|
Incasari Fond Reparatii
|
40
|
|
|
|
Plată
nr.doc.B.F.247
|
decont cheltuieli transport
|
100
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
Plată Comision
|
4.51
|
|
10
|
25-SEP-2018
|
Chitanţe intretinere
intre numerele 6768..6770
|
Încasări Numerar
|
566.88
|
|
|
|
Primit in Bancă intretinere
|
incasari intretinere
|
116.11
|
|
|
|
Primit in Bancă
|
Fond de reparatii Apt.73
|
40
|
|
|
|
Chitanţe
intre numerele 67684..67684
|
Incasari Fond Reparatii
|
30
|
|
|
|
Chitanţe
|
Încasări Penalităţi Restanţieri
|
8.16
|
|
11
|
28-SEP-2018
|
Document incasare banca
|
Încasări banca
|
700
|
|
|
|
Plată
nr.doc.3551;3552;3382
|
plata Interfon - CONCORDE GROUP
|
810
|
|
|
|
Plată
nr.doc.EXTRAS ING
|
Depunere incasari Banca
|
700
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP
reparatii lift - Factura: 52531;57513
|
293.4
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
S.C IDEEA - servicii curatenie sept
|
750
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP - Factura: 61257 sept
|
232.05
|
|
|
|
Plată din Bancă
|
Plată Comision
|
9.02
|
|
12
|
30-SEP-2018
|
TOTALE
|
ACTIV / PASIV
|
33282.2
|
|
|
|
|
|
14-1-1/B
|